| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 1 183.00 | 5 647.00 | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
AP Constructions | 327 211.00 | 327 211.00 | | 327 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 649.00 | 85 766.00 | 5 884.00 | 91 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 443.00 | 140 869.00 | 10 573.00 | 151 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 574.00 | 573 416.00 | 47 158.00 | 620 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BT Marchandises | 2 295 410.00 | 82 901.00 | 2 212 509.00 | 2 295 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 465.00 | 21 380.00 | 149 085.00 | 170 465.00 |
BZ Autres créances | 352 812.00 | | 352 812.00 | 352 812.00 |
CF Disponibilités | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 132.00 | 104 281.00 | 2 823 851.00 | 2 928 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 706.00 | 677 697.00 | 2 871 009.00 | 3 548 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 336 781.00 | 225 973.00 | | 336 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | 110 809.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 635 531.00 | 611 781.00 | | 635 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 400.00 | 8 750.00 | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | 8 750.00 | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 699.00 | 100 292.00 | | 102 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 119.00 | 10 333.00 | | 21 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 658.00 | 61 942.00 | | 214 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 327.00 | 1 551 187.00 | | 1 784 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 951.00 | 78 714.00 | | 98 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 033.00 | | |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 952.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 078.00 | 1 812 452.00 | | 2 226 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 009.00 | 2 432 983.00 | | 2 871 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 078.00 | 1 812 452.00 | | 2 126 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 972 692.00 | 35 095.00 | 7 007 787.00 | 6 972 692.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 361 097.00 | | 361 097.00 | 361 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 789.00 | 35 095.00 | 7 368 884.00 | 7 333 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 17 425.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 21 643.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 104 921.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 830.00 | 5 231 729.00 | | 7 447 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 080.00 | 5 120 920.00 | | 7 424 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 750.00 | 110 809.00 | | 23 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 245.00 | | 15 764.00 | 605 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 620 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 570 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 778.00 | | 6 830.00 | 42 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 804.00 | | 8 934.00 | 561 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 660.00 | 23 161.00 | 404.00 | 550 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | 1 474.00 | | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 565.00 | 21 687.00 | 404.00 | 532 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 1 140.00 | 490.00 | 8 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 177.00 | 87 949.00 | 62 177.00 | 62 177.00 |
6T Sur comptes clients | 20 642.00 | 1 737.00 | 6 046.00 | 20 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 818.00 | 89 686.00 | 68 223.00 | 82 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 568.00 | 90 826.00 | 68 713.00 | 91 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 826.00 | 68 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 327.00 | 1 784 327.00 | | 1 784 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | -5.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 342.00 | | | 301 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 754.00 | 529 754.00 | | 529 754.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 419.00 | 1 911 419.00 | 100 000.00 | 2 011 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 911.00 | 27 360.00 | | 34 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 997.00 | 8 155.00 | | 16 997.00 |
ST Autres comptes | 401 514.00 | 298 408.00 | | 401 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 691.00 | 109 609.00 | | 109 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 46 394.00 | 28 626.00 | | 46 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 649.00 | 10 731.00 | | 9 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 911.00 | 27 360.00 | | 34 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 528.00 | 920 988.00 | | 1 322 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196 781.00 | 913 015.00 | | 1 196 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 244.00 | 455 530.00 | | 584 244.00 |