| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 6 853.00 | 666.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
AP Constructions | 262 990.00 | 249 732.00 | 13 259.00 | 262 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 870.00 | 88 048.00 | 11 821.00 | 99 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 639.00 | 180 809.00 | 6 830.00 | 187 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 789.00 | 546 820.00 | 56 968.00 | 603 789.00 |
BT Marchandises | 789 815.00 | 180 530.00 | 609 285.00 | 789 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | 22 017.00 | 29 553.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 721.00 | | 440 721.00 | 440 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 386.00 | 202 547.00 | 1 129 840.00 | 1 332 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 175.00 | 749 367.00 | 1 186 808.00 | 1 936 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 435.00 | 250 000.00 | | 223 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226 565.00 | | | 226 565.00 |
DG Autres réserves | 331 629.00 | 331 629.00 | | 331 629.00 |
DH Report à nouveau | -171 413.00 | 13 152.00 | | -171 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 580.00 | -184 565.00 | | -370 580.00 |
DL TOTAL (I) | 264 636.00 | 435 216.00 | | 264 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 523.00 | 400 388.00 | | 292 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 551.00 | 128 701.00 | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 254.00 | 923 584.00 | | 473 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 044.00 | 200 392.00 | | 104 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 372.00 | 1 672 848.00 | | 920 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 808.00 | 2 109 263.00 | | 1 186 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 530.00 | 1 544 147.00 | | 635 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 647.00 | 388.00 | | 5 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 950.00 | | 3 291 950.00 | 3 291 950.00 |
FG Production vendue services | 319 847.00 | | 319 847.00 | 319 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 797.00 | | 3 611 797.00 | 3 611 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 230.00 | 57 319.00 | | 106 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 1 259.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 1 259.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -1 259.00 | | -3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 332.00 | 4 431 670.00 | | 3 753 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 912.00 | 4 616 235.00 | | 4 123 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 580.00 | -184 565.00 | | -370 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 565.00 | | 14 652.00 | 598 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428.00 | 603 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 428.00 | 550 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 601.00 | | 689.00 | 52 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 964.00 | | 13 963.00 | 545 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 470.00 | 19 778.00 | 9 428.00 | 536 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 209.00 | 23.00 | | 28 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 261.00 | 19 755.00 | 9 428.00 | 508 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 989.00 | 85 263.00 | 21 721.00 | 116 989.00 |
6T Sur comptes clients | 9 159.00 | 18 085.00 | 5 227.00 | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 147.00 | 103 348.00 | 26 948.00 | 126 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 347.00 | 105 148.00 | 28 148.00 | 127 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 254.00 | 473 254.00 | | 473 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
UX Autres créances clients | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VB T. V. A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 877.00 | 52 586.00 | 234 291.00 | 286 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
VP Divers | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 821.00 | 635 530.00 | 234 291.00 | 869 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 279.00 | 35 991.00 | | 13 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 324.00 | 26 884.00 | | 31 324.00 |
ST Autres comptes | 251 594.00 | 274 629.00 | | 251 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 462.00 | 123 280.00 | | 121 462.00 |
YT Sous‐traitance | 43 643.00 | 51 432.00 | | 43 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 847.00 | 35 991.00 | | 20 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 445.00 | 810 894.00 | | 659 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 690.00 | 797 629.00 | | 466 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 307.00 | 476 225.00 | | 453 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |