| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 3 460.00 | 3 370.00 | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 379.00 | 19 266.00 | 2 113.00 | 21 379.00 |
AP Constructions | 327 211.00 | 327 211.00 | | 327 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 649.00 | 87 439.00 | 4 210.00 | 91 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 443.00 | 145 575.00 | 5 868.00 | 151 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 673.00 | 582 952.00 | 53 721.00 | 636 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 365 452.00 | 80 346.00 | 2 285 106.00 | 2 365 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 974.00 | 25 401.00 | 109 573.00 | 134 974.00 |
BZ Autres créances | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
CF Disponibilités | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 024.00 | 105 747.00 | 2 764 277.00 | 2 870 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 697.00 | 688 699.00 | 2 817 998.00 | 3 506 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 325 531.00 | 336 781.00 | | 325 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 23 750.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 602 870.00 | 635 531.00 | | 602 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | 9 400.00 | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | 9 400.00 | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 436.00 | 102 699.00 | | 207 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | 21 119.00 | | 20 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 837.00 | 214 658.00 | | 332 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 876.00 | 1 784 327.00 | | 1 504 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 131.00 | 98 951.00 | | 138 131.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 4 323.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 528.00 | 2 226 078.00 | | 2 203 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 998.00 | 2 871 009.00 | | 2 817 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 528.00 | 2 126 078.00 | | 2 103 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 553.00 | 1 067.00 | | 106 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 614 407.00 | 8 897.00 | 6 623 304.00 | 6 614 407.00 |
FG Production vendue services | 403 656.00 | | 403 656.00 | 403 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 063.00 | 8 897.00 | 7 026 960.00 | 7 018 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 581.00 | 5 948.00 | | 45 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 96.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | 550.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 646.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -646.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 578.00 | 7 447 830.00 | | 7 155 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 240.00 | 7 424 080.00 | | 7 153 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | 23 750.00 | | 2 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 574.00 | | 16 099.00 | 620 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 608.00 | | 2 993.00 | 49 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 303.00 | | 12 500.00 | 570 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 606.00 | 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 416.00 | 9 536.00 | | 573 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 3 157.00 | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 846.00 | 6 379.00 | | 553 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | 2 200.00 | | 9 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 949.00 | 62 933.00 | 70 536.00 | 87 949.00 |
6T Sur comptes clients | 16 332.00 | 9 069.00 | | 16 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 281.00 | 72 002.00 | 70 536.00 | 104 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 681.00 | 74 202.00 | 70 536.00 | 113 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 202.00 | 70 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 876.00 | 1 504 876.00 | | 1 504 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 656.00 | 466 050.00 | 606.00 | 466 656.00 |
VW T.V.A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 691.00 | 1 770 691.00 | 100 000.00 | 1 870 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 967.00 | 34 911.00 | | 37 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 075.00 | 16 997.00 | | 23 075.00 |
ST Autres comptes | 324 192.00 | 401 514.00 | | 324 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 291.00 | 109 691.00 | | 114 291.00 |
YT Sous‐traitance | 64 757.00 | 46 394.00 | | 64 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 909.00 | 9 649.00 | | 11 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 967.00 | 34 911.00 | | 37 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 775.00 | 1 322 528.00 | | 1 290 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 834.00 | 1 196 781.00 | | 1 035 834.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 223.00 | 584 244.00 | | 538 223.00 |