| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 5 737.00 | 1 093.00 | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 379.00 | 20 264.00 | 1 116.00 | 21 379.00 |
AP Constructions | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 860.00 | 84 923.00 | 8 937.00 | 93 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 734.00 | 146 487.00 | 40 247.00 | 186 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 288.00 | 502 235.00 | 77 053.00 | 579 288.00 |
BT Marchandises | 2 229 060.00 | 86 799.00 | 2 142 261.00 | 2 229 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 184.00 | 3 726.00 | 179 458.00 | 183 184.00 |
BZ Autres créances | 286 145.00 | | 286 145.00 | 286 145.00 |
CF Disponibilités | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 287.00 | 90 525.00 | 2 669 762.00 | 2 760 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 575.00 | 592 759.00 | 2 746 815.00 | 3 339 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 327 870.00 | 325 531.00 | | 327 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 2 338.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 606 629.00 | 602 870.00 | | 606 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 11 600.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 11 600.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 242.00 | 207 436.00 | | 126 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 782.00 | 20 089.00 | | 19 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 709.00 | 332 837.00 | | 173 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 031.00 | 1 504 876.00 | | 1 685 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 209.00 | 138 131.00 | | 107 209.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 158.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 187.00 | 2 203 528.00 | | 2 132 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 815.00 | 2 817 998.00 | | 2 746 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 187.00 | 2 103 528.00 | | 2 032 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 143.00 | 106 553.00 | | 25 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902 350.00 | 65 332.00 | 5 967 681.00 | 5 902 350.00 |
FG Production vendue services | 424 800.00 | 8 654.00 | 433 454.00 | 424 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 150.00 | 73 986.00 | 6 401 136.00 | 6 327 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 093.00 | 45 581.00 | | 10 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 798.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 1 693.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -1 693.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 026.00 | 7 155 578.00 | | 6 495 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 267.00 | 7 153 240.00 | | 6 491 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | 2 338.00 | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 673.00 | | 55 397.00 | 636 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 782.00 | 579 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 782.00 | 525 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 803.00 | | 55 397.00 | 582 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 952.00 | 19 564.00 | 100 282.00 | 582 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 3 274.00 | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 226.00 | 16 290.00 | 100 282.00 | 560 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 3 600.00 | 11 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 346.00 | 64 592.00 | 58 139.00 | 80 346.00 |
6T Sur comptes clients | 25 401.00 | 277.00 | 21 952.00 | 25 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 747.00 | 64 869.00 | 80 091.00 | 105 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 347.00 | 64 869.00 | 83 691.00 | 117 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 869.00 | 83 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 031.00 | 1 685 031.00 | | 1 685 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 178 710.00 | 178 710.00 | | 178 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VP Divers | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 445.00 | 480 445.00 | | 480 445.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 478.00 | 1 858 478.00 | 100 000.00 | 1 958 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 656.00 | 37 967.00 | | 38 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 489.00 | 23 075.00 | | 23 489.00 |
ST Autres comptes | 331 609.00 | 324 192.00 | | 331 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 249.00 | 114 291.00 | | 116 249.00 |
YT Sous‐traitance | 78 300.00 | 64 757.00 | | 78 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 786.00 | 11 909.00 | | 6 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 656.00 | 37 967.00 | | 38 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 424.00 | 1 290 775.00 | | 1 177 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 520.00 | 1 035 834.00 | | 974 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 292.00 | 538 223.00 | | 559 292.00 |