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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 249.00 | 56 435.00 | 9 814.00 | 66 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 937.00 | 71 310.00 | 8 627.00 | 79 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 862.00 | 136 392.00 | 18 470.00 | 154 862.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 934.00 | | 248 934.00 | 248 934.00 |
BZ Autres créances | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
CF Disponibilités | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 868.00 | | 458 868.00 | 458 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 730.00 | 136 392.00 | 477 339.00 | 613 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 495.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DH Report à nouveau | | -34 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | 40 321.00 | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 125 172.00 | 87 458.00 | | 125 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 550.00 | 115 056.00 | | 74 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 627.00 | 131 687.00 | | 138 627.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 3 699.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 785.00 | 143 893.00 | | 138 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 167.00 | 394 335.00 | | 352 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 339.00 | 481 792.00 | | 477 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 167.00 | 394 335.00 | | 352 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
FG Production vendue services | 692 344.00 | | 692 344.00 | 692 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 121.00 | | 698 121.00 | 698 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | 3 422.00 | | 5 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 356.00 | 2 858.00 | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 276.00 | 975 089.00 | | 969 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 561.00 | 934 767.00 | | 931 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | 40 321.00 | | 37 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 186.00 | | 2 296.00 | 154 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 154 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 146 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 510.00 | | 2 296.00 | 145 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 084.00 | 9 928.00 | 1 621.00 | 128 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 439.00 | 9 928.00 | 1 621.00 | 119 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
UX Autres créances clients | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VP Divers | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 778.00 | 332 778.00 | | 332 778.00 |
VW T.V.A. | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 167.00 | 352 167.00 | | 352 167.00 |