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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 306.00 | 63 033.00 | 8 273.00 | 71 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 344.00 | 80 248.00 | 6 096.00 | 86 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 326.00 | 151 927.00 | 14 399.00 | 166 326.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 350.00 | | 338 350.00 | 338 350.00 |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CF Disponibilités | 141 922.00 | | 141 922.00 | 141 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 831.00 | | 625 831.00 | 625 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 157.00 | 151 927.00 | 640 230.00 | 792 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 383.00 | 3 672.00 | | 5 383.00 |
DG Autres réserves | 73 877.00 | 41 365.00 | | 73 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 448.00 | 34 223.00 | | 49 448.00 |
DL TOTAL (I) | 208 843.00 | 159 395.00 | | 208 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 85 087.00 | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 578.00 | 131 262.00 | | 205 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 232.00 | 107 642.00 | | 144 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 387.00 | 323 991.00 | | 431 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 230.00 | 483 387.00 | | 640 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 387.00 | 323 991.00 | | 431 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
FG Production vendue services | 585 108.00 | | 585 108.00 | 585 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 791.00 | | 589 791.00 | 589 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | 4 091.00 | | 2 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 221.00 | 3 167.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 873.00 | 994 959.00 | | 952 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 425.00 | 960 736.00 | | 903 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 448.00 | 34 223.00 | | 49 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 912.00 | | 7 414.00 | 158 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 236.00 | | 7 414.00 | 150 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 658.00 | 6 268.00 | | 145 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 012.00 | 6 268.00 | | 137 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
UX Autres créances clients | 338 227.00 | 338 227.00 | | 338 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 266.00 | 406 266.00 | | 406 266.00 |
VW T.V.A. | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 387.00 | 431 387.00 | | 431 387.00 |