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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 249.00 | 59 945.00 | 6 304.00 | 66 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 987.00 | 77 067.00 | 6 920.00 | 83 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 912.00 | 145 658.00 | 13 254.00 | 158 912.00 |
BT Marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
BZ Autres créances | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
CF Disponibilités | 88 876.00 | | 88 876.00 | 88 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 133.00 | | 470 133.00 | 470 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 045.00 | 145 658.00 | 483 387.00 | 629 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | 1 786.00 | | 3 672.00 |
DG Autres réserves | 41 365.00 | 5 536.00 | | 41 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 37 714.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 159 395.00 | 125 172.00 | | 159 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 74 550.00 | | 85 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 262.00 | 138 627.00 | | 131 262.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 642.00 | 138 785.00 | | 107 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 991.00 | 352 167.00 | | 323 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 387.00 | 477 339.00 | | 483 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 991.00 | 352 167.00 | | 323 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
FG Production vendue services | 718 706.00 | | 718 706.00 | 718 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 044.00 | | 725 044.00 | 725 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 091.00 | 5 091.00 | | 4 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 167.00 | 3 356.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 959.00 | 969 276.00 | | 994 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 736.00 | 931 561.00 | | 960 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 223.00 | 37 714.00 | | 34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 862.00 | | 4 050.00 | 154 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 186.00 | | 4 050.00 | 146 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 392.00 | 9 267.00 | | 136 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 746.00 | 9 267.00 | | 127 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
UX Autres créances clients | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VP Divers | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 298.00 | 299 298.00 | | 299 298.00 |
VW T.V.A. | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 991.00 | 323 991.00 | | 323 991.00 |