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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 915.00 | 65 896.00 | 6 019.00 | 71 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 138.00 | 80 999.00 | 4 138.00 | 85 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 289.00 | 148 101.00 | 10 187.00 | 158 289.00 |
BT Marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BZ Autres créances | 191 986.00 | | 191 986.00 | 191 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
CF Disponibilités | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 762.00 | | 605 762.00 | 605 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 051.00 | 148 101.00 | 615 949.00 | 764 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 855.00 | 5 383.00 | | 7 855.00 |
DG Autres réserves | 120 853.00 | 73 877.00 | | 120 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 49 448.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 209 264.00 | 208 843.00 | | 209 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 359.00 | 81 578.00 | | 141 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 495.00 | 205 578.00 | | 120 495.00 |
EA Autres dettes | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 813.00 | 144 232.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 685.00 | 431 387.00 | | 406 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 949.00 | 640 230.00 | | 615 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 685.00 | 431 387.00 | | 406 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FG Production vendue services | 503 306.00 | | 503 306.00 | 503 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 202.00 | | 507 202.00 | 507 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | 2 313.00 | | 5 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 106.00 | 3 221.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 2 553.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 152.00 | 952 873.00 | | 787 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 731.00 | 903 425.00 | | 786 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | 49 448.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 326.00 | | 1 443.00 | 166 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 158 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 440.00 | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 157 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 650.00 | | 1 443.00 | 157 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 927.00 | 5 655.00 | 9 480.00 | 151 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 7 440.00 | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 281.00 | 5 655.00 | 2 040.00 | 143 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 685.00 | 406 685.00 | | 406 685.00 |