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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
BZ Autres créances | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CF Disponibilités | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 111.00 | | 261 111.00 | 261 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 141.00 | | 261 141.00 | 261 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 876.00 | 7 855.00 | | 7 876.00 |
DG Autres réserves | 121 253.00 | 120 853.00 | | 121 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 926.00 | 421.00 | | -124 926.00 |
DL TOTAL (I) | 84 339.00 | 209 264.00 | | 84 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 141 359.00 | | 91 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 413.00 | 120 495.00 | | 85 413.00 |
EA Autres dettes | | 141 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 803.00 | 406 685.00 | | 176 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 141.00 | 615 949.00 | | 261 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 803.00 | 406 685.00 | | 176 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | 5 454.00 | | 5 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 3 106.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 031.00 | 787 152.00 | | 502 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 956.00 | 786 731.00 | | 626 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 926.00 | 421.00 | | -124 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 289.00 | | 7 782.00 | 158 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 041.00 | 30.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 835.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | | 7 782.00 | 157 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 101.00 | 5 915.00 | 154 017.00 | 148 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 895.00 | 5 915.00 | 152 811.00 | 146 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
UX Autres créances clients | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VP Divers | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 803.00 | 176 803.00 | | 176 803.00 |