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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 079.00 | 13 912.00 | 1 167.00 | 15 079.00 |
AH Fonds commercial | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 764.00 | 95 002.00 | 45 762.00 | 140 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 579.00 | 108 914.00 | 184 665.00 | 293 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 254 926.00 | | 254 926.00 | 254 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 152.00 | | 363 152.00 | 363 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 731.00 | 108 914.00 | 547 817.00 | 656 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 7 622.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 178 394.00 | 161 600.00 | | 178 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569.00 | 48 699.00 | | 4 569.00 |
DL TOTAL (I) | 401 320.00 | 426 751.00 | | 401 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993.00 | 17 598.00 | | 7 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 556.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 20 573.00 | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 888.00 | 138 621.00 | | 114 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 497.00 | 177 348.00 | | 146 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 817.00 | 604 099.00 | | 547 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 363.00 | 169 469.00 | | 145 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 570.00 | | 14 142.00 | 290 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 11 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 133.00 | 293 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 041.00 | 140 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 903.00 | | 1 760.00 | 139 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 423.00 | | 12 382.00 | 139 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 578.00 | 17 421.00 | 10 085.00 | 101 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 593.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 259.00 | 16 828.00 | 10 085.00 | 88 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 879.00 | 6 745.00 | 1 134.00 | 7 879.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VP Divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 497.00 | 145 363.00 | 1 134.00 | 146 497.00 |