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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 491 584.00 | | 491 584.00 | 491 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 563.00 | 84 225.00 | 57 339.00 | 141 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 238.00 | 85 985.00 | 559 254.00 | 645 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 313 408.00 | | 313 408.00 | 313 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 474.00 | | 443 474.00 | 443 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 713.00 | 85 985.00 | 1 002 728.00 | 1 088 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 159 695.00 | 153 291.00 | | 159 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 890.00 | 96 404.00 | | 143 890.00 |
DL TOTAL (I) | 521 942.00 | 468 052.00 | | 521 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 292.00 | 293 210.00 | | 236 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 60 089.00 | | 39 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 704.00 | 232 550.00 | | 201 704.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 786.00 | 586 102.00 | | 480 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 728.00 | 1 054 155.00 | | 1 002 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 833.00 | 350 052.00 | | 301 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 826.00 | | 7 701.00 | 695 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 288.00 | 645 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 493 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 288.00 | 141 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 344.00 | | | 520 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 329.00 | | 7 522.00 | 165 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 179.00 | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 398.00 | 19 875.00 | 31 288.00 | 97 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 638.00 | 19 875.00 | 31 288.00 | 95 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 050.00 | 57 097.00 | 178 953.00 | 236 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 786.00 | 301 833.00 | 178 953.00 | 480 786.00 |