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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 518 584.00 | | 518 584.00 | 518 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 527.00 | 113 017.00 | 41 510.00 | 154 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 023.00 | 114 777.00 | 570 246.00 | 685 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 444 151.00 | | 444 151.00 | 444 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 195.00 | | 680 195.00 | 680 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 219.00 | 114 777.00 | 1 250 441.00 | 1 365 219.00 |
CU Autres participations | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 182 962.00 | 178 394.00 | | 182 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 329.00 | 4 569.00 | | 170 329.00 |
DL TOTAL (I) | 571 649.00 | 401 320.00 | | 571 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 589.00 | 7 993.00 | | 350 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 23 363.00 | | 29 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 339.00 | 114 888.00 | | 298 339.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 793.00 | 146 497.00 | | 678 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 441.00 | 547 817.00 | | 1 250 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 100.00 | 145 363.00 | | 386 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 579.00 | | 405 763.00 | 293 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 319.00 | 685 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 319.00 | 520 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 663.00 | | 392 000.00 | 141 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 764.00 | | 13 763.00 | 140 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 914.00 | 19 182.00 | 13 319.00 | 108 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | 1 167.00 | 13 319.00 | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 002.00 | 18 016.00 | | 95 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 019.00 | 57 326.00 | 229 314.00 | 350 019.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VP Divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
VW T.V.A. | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 793.00 | 386 100.00 | 229 314.00 | 678 793.00 |