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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 491 584.00 | | 491 584.00 | 491 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 764.00 | 113 142.00 | 84 622.00 | 197 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 610.00 | 114 902.00 | 586 708.00 | 701 610.00 |
BP En cours de production de services | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 186.00 | 914.00 | 97 272.00 | 98 186.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 382 171.00 | | 382 171.00 | 382 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 962.00 | 914.00 | 569 048.00 | 569 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 572.00 | 115 816.00 | 1 155 756.00 | 1 271 572.00 |
CU Autres participations | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 303 585.00 | 159 695.00 | | 303 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 209.00 | 143 890.00 | | 171 209.00 |
DL TOTAL (I) | 693 151.00 | 521 942.00 | | 693 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 087.00 | 236 291.00 | | 216 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 37 463.00 | | 48 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 911.00 | 201 704.00 | | 192 911.00 |
EA Autres dettes | | 2 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 605.00 | 478 024.00 | | 462 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 756.00 | 999 966.00 | | 1 155 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 331.00 | 478 024.00 | | 331 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 238.00 | | 57 328.00 | 645 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 701 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 197 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 344.00 | | | 493 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 563.00 | | 57 157.00 | 141 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | 171.00 | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 985.00 | 29 813.00 | 896.00 | 85 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 225.00 | 29 813.00 | 896.00 | 84 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 574.00 | 74 299.00 | 131 275.00 | 205 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 004.00 | 132 848.00 | 156.00 | 133 004.00 |
VW T.V.A. | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 765.00 | 326 490.00 | 131 275.00 | 457 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 738.00 | 15 002.00 | | 19 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 776.00 | 20 599.00 | | 27 776.00 |
ST Autres comptes | 271 171.00 | 205 948.00 | | 271 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 943.00 | 63 461.00 | | 72 943.00 |
YT Sous‐traitance | 42 830.00 | 65 718.00 | | 42 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 515.00 | 3 500.00 | | 8 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239.00 | 2 877.00 | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 4 818.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 070.00 | 19 820.00 | | 22 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 637.00 | 351 767.00 | | 318 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 865.00 | 54 090.00 | | 35 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 474.00 | 362 104.00 | | 423 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |