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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 518 584.00 | | 518 584.00 | 518 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 329.00 | 95 638.00 | 69 692.00 | 165 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 826.00 | 97 398.00 | 598 428.00 | 695 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
BZ Autres créances | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CF Disponibilités | 212 481.00 | | 212 481.00 | 212 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 726.00 | | 455 726.00 | 455 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 552.00 | 97 398.00 | 1 054 155.00 | 1 151 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 153 291.00 | 182 962.00 | | 153 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 404.00 | 170 329.00 | | 96 404.00 |
DL TOTAL (I) | 468 052.00 | 571 649.00 | | 468 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 210.00 | 350 589.00 | | 293 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 29 353.00 | | 60 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 550.00 | 298 339.00 | | 232 550.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 102.00 | 678 793.00 | | 586 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 155.00 | 1 250 441.00 | | 1 054 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 052.00 | 386 100.00 | | 350 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 023.00 | | 47 194.00 | 685 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 392.00 | 695 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 392.00 | 165 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 344.00 | | | 520 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 527.00 | | 47 194.00 | 154 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 777.00 | 18 949.00 | 36 329.00 | 114 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 017.00 | 18 949.00 | 36 329.00 | 113 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 693.00 | 56 643.00 | 231 155.00 | 292 693.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
VW T.V.A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 102.00 | 350 052.00 | 231 155.00 | 586 102.00 |