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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
AP Constructions | 2 296 032.00 | 1 368 718.00 | 927 314.00 | 2 296 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 999.00 | 547 856.00 | 348 142.00 | 895 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 330.00 | 148 016.00 | 59 313.00 | 207 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 726.00 | 2 064 591.00 | 1 897 135.00 | 3 961 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 345.00 | | 1 545 345.00 | 1 545 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 995.00 | | 1 270 995.00 | 1 270 995.00 |
BZ Autres créances | 797 868.00 | | 797 868.00 | 797 868.00 |
CF Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 022.00 | | 3 723 022.00 | 3 723 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 747.00 | 2 064 591.00 | 5 620 156.00 | 7 684 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
CU Autres participations | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 189.00 | 90 814.00 | | 80 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | 89 375.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 110.00 | 2 779 117.00 | | 2 781 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 092.00 | 538 744.00 | | 472 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 473.00 | 537 318.00 | | 547 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 856.00 | 2 625 060.00 | | 1 499 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 625.00 | 381 845.00 | | 319 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 046.00 | 4 082 968.00 | | 2 839 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 156.00 | 6 862 084.00 | | 5 620 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 151.00 | 3 706 121.00 | | 2 529 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
FD Production vendue biens | 34 650 803.00 | | 34 650 803.00 | 34 650 803.00 |
FG Production vendue services | 1 190 458.00 | | 1 190 458.00 | 1 190 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 888 787.00 | | 35 888 787.00 | 35 888 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 944 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 156 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 971 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 257.00 | 5 817.00 | | 80 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 257.00 | 5 817.00 | | 80 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 270.00 | 5 817.00 | | 57 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 18 895.00 | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 039 789.00 | 39 103 555.00 | | 36 039 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 037 795.00 | 39 014 179.00 | | 36 037 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | 89 375.00 | | 1 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 748.00 | 70 466.00 | | 63 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 660.00 | | 213 491.00 | 3 780 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 245 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 429.00 | 3 961 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 711.00 | 3 683 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 383.00 | | 212 929.00 | 3 502 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 349.00 | | 563.00 | 245 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 304.00 | 166 531.00 | 30 188.00 | 1 928 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 304.00 | 166 531.00 | 30 188.00 | 1 928 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
6T Sur comptes clients | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 856.00 | 1 499 856.00 | | 1 499 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 995.00 | | | 1 270 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VC Groupe et associés | 679 043.00 | | | 679 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 092.00 | 162 196.00 | 309 895.00 | 472 092.00 |
VI Groupe et associés | 547 473.00 | 547 473.00 | | 547 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 580.00 | | | 163 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VP Divers | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 142.00 | 2 145 142.00 | | 2 145 142.00 |
VW T.V.A. | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 046.00 | 2 529 151.00 | 309 895.00 | 2 839 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |