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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
AP Constructions | 2 490 118.00 | 1 457 286.00 | 1 032 832.00 | 2 490 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 057.00 | 699 233.00 | 244 823.00 | 944 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 198.00 | 115 928.00 | 21 271.00 | 137 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 601.00 | 2 272 447.00 | 1 755 154.00 | 4 027 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 746.00 | | 1 242 746.00 | 1 242 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 714.00 | 8 536.00 | 2 951 178.00 | 2 959 714.00 |
BZ Autres créances | 805 806.00 | | 805 806.00 | 805 806.00 |
CF Disponibilités | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 228.00 | 8 536.00 | 5 218 692.00 | 5 227 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 829.00 | 2 280 983.00 | 6 973 846.00 | 9 254 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
CU Autres participations | 244 522.00 | | 244 522.00 | 244 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 383.00 | 1 943 624.00 | | 2 133 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 596.00 | 189 758.00 | | -9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 714.00 | 2 732 310.00 | | 2 722 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 327.00 | 563 557.00 | | 776 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 956.00 | 563 798.00 | | 570 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 226.00 | 3 108 452.00 | | 2 412 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 489.00 | 612 793.00 | | 491 489.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 124.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 132.00 | 4 848 725.00 | | 4 251 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 846.00 | 7 581 035.00 | | 6 973 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 360.00 | 4 665 862.00 | | 4 015 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 956.00 | | | 570 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 986 622.00 | 577 740.00 | 39 564 362.00 | 38 986 622.00 |
FG Production vendue services | 1 157 544.00 | | 1 157 544.00 | 1 157 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 144 166.00 | 577 740.00 | 40 721 906.00 | 40 144 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 748 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 230 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 656 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 903.00 | 15 293.00 | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | 38 031.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 4 804.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 4 804.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 33 226.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 930.00 | 128 677.00 | | 75 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 763 918.00 | 47 202 659.00 | | 40 763 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 773 514.00 | 47 012 901.00 | | 40 773 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 596.00 | 189 758.00 | | -9 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 389.00 | 109 446.00 | | 93 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 235.00 | | 208 784.00 | 3 912 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 419.00 | 4 027 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 419.00 | 3 749 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 971.00 | | 208 708.00 | 3 633 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 335.00 | | 77.00 | 245 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 714.00 | 158 674.00 | 92 941.00 | 2 206 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 714.00 | 158 674.00 | 92 941.00 | 2 206 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 226.00 | 2 412 226.00 | | 2 412 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 714.00 | 2 959 714.00 | | 2 959 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VC Groupe et associés | 601 517.00 | 601 517.00 | | 601 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 327.00 | 140 555.00 | 235 772.00 | 376 327.00 |
VI Groupe et associés | 570 956.00 | 570 956.00 | | 570 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 202.00 | 3 863 202.00 | | 3 863 202.00 |
VW T.V.A. | 231 303.00 | 231 303.00 | | 231 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 132.00 | 4 015 360.00 | 235 772.00 | 4 251 132.00 |