| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
AP Constructions | 2 405 437.00 | 1 317 173.00 | 1 088 264.00 | 2 405 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 053.00 | 606 473.00 | 287 580.00 | 894 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 703.00 | 125 380.00 | 22 323.00 | 147 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 270.00 | 2 049 026.00 | 1 854 244.00 | 3 903 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 098.00 | | 1 315 098.00 | 1 315 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 224.00 | 5 497.00 | 3 056 727.00 | 3 062 224.00 |
BZ Autres créances | 776 549.00 | | 776 549.00 | 776 549.00 |
CF Disponibilités | 160 055.00 | | 160 055.00 | 160 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 787.00 | 5 497.00 | 5 387 290.00 | 5 392 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 057.00 | 2 054 523.00 | 7 241 533.00 | 9 296 057.00 |
CU Autres participations | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 183.00 | 80 189.00 | | 82 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 559.00 | 1 994.00 | | -238 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 552.00 | 2 781 110.00 | | 2 542 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 855.00 | 472 092.00 | | 744 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 070.00 | 547 473.00 | | 556 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 001.00 | 1 499 856.00 | | 3 133 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 055.00 | 319 625.00 | | 265 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 982.00 | 2 839 046.00 | | 4 698 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 533.00 | 5 620 156.00 | | 7 241 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 425.00 | 2 529 151.00 | | 4 385 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
FD Production vendue biens | 33 900 809.00 | | 33 900 809.00 | 33 900 809.00 |
FG Production vendue services | 1 367 989.00 | | 1 367 989.00 | 1 367 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 378 543.00 | | 35 378 543.00 | 35 378 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 393 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 461 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 604 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | 13 272.00 | | 12 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 835.00 | 80 257.00 | | 26 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 835.00 | 80 257.00 | | 26 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 438.00 | 22 988.00 | | 46 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 438.00 | 22 988.00 | | 46 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 602.00 | 57 270.00 | | -19 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 174.00 | 5 973.00 | | -14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 435 996.00 | 36 039 789.00 | | 35 435 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 674 555.00 | 36 037 795.00 | | 35 674 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 559.00 | 1 994.00 | | -238 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 347.00 | 63 748.00 | | 70 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 371.00 | | 290 693.00 | 3 855 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 794.00 | 3 903 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 794.00 | 3 625 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 248.00 | | 290 629.00 | 3 577 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 194.00 | | 64.00 | 245 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 646.00 | 180 737.00 | 196 356.00 | 2 064 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 646.00 | 180 737.00 | 196 356.00 | 2 064 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 001.00 | 3 133 001.00 | | 3 133 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 224.00 | 3 062 224.00 | | 3 062 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VC Groupe et associés | 601 073.00 | 601 073.00 | | 601 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 855.00 | 181 298.00 | 313 557.00 | 494 855.00 |
VI Groupe et associés | 556 070.00 | 556 070.00 | | 556 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 860.00 | 78 860.00 | | 78 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 523.00 | 3 918 523.00 | | 3 918 523.00 |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 982.00 | 4 385 425.00 | 313 557.00 | 4 698 982.00 |