| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
AP Constructions | 2 547 445.00 | 1 550 659.00 | 996 787.00 | 2 547 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 406.00 | 687 521.00 | 228 885.00 | 916 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 312.00 | 101 684.00 | 69 628.00 | 171 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 573.00 | 2 339 864.00 | 1 774 709.00 | 4 114 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 829.00 | | 1 685 829.00 | 1 685 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 829.00 | 8 536.00 | 3 980 293.00 | 3 988 829.00 |
BZ Autres créances | 1 062 252.00 | | 1 062 252.00 | 1 062 252.00 |
CF Disponibilités | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 208.00 | 8 536.00 | 6 814 672.00 | 6 823 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 937 781.00 | 2 348 400.00 | 8 589 382.00 | 10 937 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
CU Autres participations | 244 588.00 | | 244 588.00 | 244 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 123 787.00 | 2 133 383.00 | | 2 123 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 575.00 | -9 596.00 | | 202 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 289.00 | 2 722 714.00 | | 2 925 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 772.00 | 776 327.00 | | 685 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 350.00 | 570 956.00 | | 578 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 725.00 | 2 412 226.00 | | 3 772 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 363.00 | 491 489.00 | | 606 363.00 |
EA Autres dettes | 20 882.00 | 134.00 | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 092.00 | 4 251 132.00 | | 5 664 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 382.00 | 6 973 846.00 | | 8 589 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 045.00 | 4 015 360.00 | | 5 526 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 165 969.00 | 471 183.00 | 44 637 152.00 | 44 165 969.00 |
FG Production vendue services | 1 188 909.00 | | 1 188 909.00 | 1 188 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 354 878.00 | 471 183.00 | 45 826 061.00 | 45 354 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 852 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 919 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 481 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 813.00 | 3 903.00 | | 10 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | 3 903.00 | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 347.00 | 478.00 | | 8 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | 478.00 | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 3 425.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 238.00 | 75 930.00 | | 138 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 874 528.00 | 40 763 918.00 | | 45 874 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 671 953.00 | 40 773 514.00 | | 45 671 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 575.00 | -9 596.00 | | 202 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 601.00 | | 185 949.00 | 4 027 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 977.00 | 4 114 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 977.00 | 3 836 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 260.00 | | 185 884.00 | 3 749 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 411.00 | | 66.00 | 245 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 447.00 | 158 047.00 | 90 631.00 | 2 272 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 447.00 | 158 047.00 | 90 631.00 | 2 272 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 725.00 | 3 772 725.00 | | 3 772 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 829.00 | 3 988 829.00 | | 3 988 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VC Groupe et associés | 905 101.00 | 905 101.00 | | 905 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 772.00 | 97 725.00 | 138 047.00 | 235 772.00 |
VI Groupe et associés | 577 750.00 | 577 750.00 | | 577 750.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 786.00 | 5 103 786.00 | | 5 103 786.00 |
VW T.V.A. | 279 405.00 | 279 405.00 | | 279 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 092.00 | 5 526 045.00 | 138 047.00 | 5 664 092.00 |