| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 377 337.00 | | 377 337.00 | 377 337.00 |
AP Constructions | 5 306 507.00 | 3 378 142.00 | 1 928 365.00 | 5 306 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 454.00 | 1 902 805.00 | 583 649.00 | 2 486 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 905.00 | 224 910.00 | 101 995.00 | 326 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 595.00 | 5 505 856.00 | 3 059 739.00 | 8 565 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217 720.00 | | 3 217 720.00 | 3 217 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541 752.00 | 113 001.00 | 8 428 751.00 | 8 541 752.00 |
BZ Autres créances | 800 619.00 | | 800 619.00 | 800 619.00 |
CF Disponibilités | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 827 007.00 | 113 001.00 | 12 714 007.00 | 12 827 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 392 602.00 | 5 618 857.00 | 15 773 745.00 | 21 392 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
CU Autres participations | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 326 362.00 | 2 123 787.00 | | 2 326 362.00 |
DH Report à nouveau | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 151.00 | 202 575.00 | | 1 594 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 282.00 | 2 925 290.00 | | 4 612 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 906.00 | 685 772.00 | | 2 391 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 395.00 | 578 350.00 | | 584 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352 661.00 | 3 772 725.00 | | 6 352 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 925.00 | 606 363.00 | | 1 592 925.00 |
EA Autres dettes | 239 576.00 | 20 882.00 | | 239 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 463.00 | 5 664 092.00 | | 11 161 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 773 745.00 | 8 589 382.00 | | 15 773 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 794 808.00 | 396 804.00 | 72 191 612.00 | 71 794 808.00 |
FG Production vendue services | 1 098 485.00 | | 1 098 485.00 | 1 098 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 893 294.00 | 396 804.00 | 73 290 098.00 | 72 893 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 322 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 836 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 465.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 989 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504.00 | 10 813.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 903.00 | 10 813.00 | | 6 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 847.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 1 966.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 648.00 | 138 238.00 | | 664 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 334 567.00 | 45 874 528.00 | | 73 334 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 740 416.00 | 45 671 953.00 | | 71 740 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 151.00 | 202 575.00 | | 1 594 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 984 331.00 | | 844 026.00 | 7 984 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 681.00 | 35 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 761.00 | 8 565 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 080.00 | 8 497 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704 824.00 | | 826 459.00 | 7 704 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 577.00 | | 17 567.00 | 246 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 421.00 | 332 515.00 | 34 080.00 | 5 207 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 421.00 | 332 515.00 | 34 080.00 | 5 207 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 104 465.00 | | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 104 465.00 | | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | 104 465.00 | | 8 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352 661.00 | 6 352 661.00 | | 6 352 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 793.00 | 258 793.00 | | 258 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 752.00 | 160 752.00 | | 160 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 311.00 | 566 311.00 | | 566 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 576.00 | 239 576.00 | | 239 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 541 752.00 | 8 541 752.00 | | 8 541 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 223 644.00 | 223 644.00 | | 223 644.00 |
VC Groupe et associés | 439 056.00 | 439 056.00 | | 439 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 906.00 | 226 023.00 | 576 061.00 | 1 191 906.00 |
VI Groupe et associés | 584 395.00 | 584 395.00 | | 584 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 752.00 | 163 752.00 | | 163 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525 512.00 | 9 525 512.00 | | 9 525 512.00 |
VW T.V.A. | 493 285.00 | 493 285.00 | | 493 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 463.00 | 10 195 581.00 | 576 061.00 | 11 161 463.00 |