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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 45 798 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 403.00 | 1 918.00 | 7 485.00 | 9 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 764.00 | 77 475.00 | 254 288.00 | 331 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 435.00 | 230 126.00 | 198 309.00 | 428 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 165 000.00 | | 30 165 000.00 | 30 165 000.00 |
BF Prêts | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 811.00 | | 584 811.00 | 584 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 207 313.00 | 6 998 678.00 | 102 208 635.00 | 109 207 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 619.00 | | 3 939 619.00 | 3 939 619.00 |
BZ Autres créances | 21 234 463.00 | 4 619 756.00 | 16 614 706.00 | 21 234 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
CF Disponibilités | 4 500 461.00 | | 4 500 461.00 | 4 500 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 890 621.00 | 4 619 756.00 | 25 270 864.00 | 29 890 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 097 935.00 | 11 618 435.00 | 127 479 500.00 | 139 097 935.00 |
CU Autres participations | 77 668 871.00 | 6 689 157.00 | 70 979 713.00 | 77 668 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 495 843.00 | 13 366 843.00 | | 13 495 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 866 244.00 | 23 703 440.00 | | 25 866 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336 684.00 | 1 308 184.00 | | 1 336 684.00 |
DG Autres réserves | 289 901.00 | 289 901.00 | | 289 901.00 |
DH Report à nouveau | 30 720 308.00 | 21 375 665.00 | | 30 720 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 090.00 | 9 388 142.00 | | 5 181 090.00 |
DL TOTAL (I) | 76 890 071.00 | 69 432 177.00 | | 76 890 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 14 075 886.00 | 14 075 886.00 | | 14 075 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 998 403.00 | 34 474 539.00 | | 30 998 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 157.00 | 5 925 633.00 | | 3 721 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 543.00 | 379 262.00 | | 583 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 602.00 | 1 319 026.00 | | 1 141 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 219.00 | 2 880.00 | | 10 219.00 |
EA Autres dettes | 58 615.00 | 55 375.00 | | 58 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 589 428.00 | 56 232 605.00 | | 50 589 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 479 500.00 | 126 164 782.00 | | 127 479 500.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 802 000.00 | 29 543 000.00 | | 32 802 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 621 000.00 | 206 000.00 | | 621 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 396.00 | | 3 458 396.00 | 3 458 396.00 |
FM Production stockée | | | -426 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 653 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 759.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 122 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 363.00 | 17 147.00 | | 434 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 661 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 1 034 201.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 363.00 | 10 712 348.00 | | 939 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | 1 071 308.00 | | 12 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 485 200.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 565.00 | 7 556 509.00 | | 17 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921 798.00 | 3 155 839.00 | | 921 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517 036.00 | -1 558 748.00 | | -1 517 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 274.00 | 21 123 492.00 | | 8 747 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 184.00 | 11 735 349.00 | | 3 566 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181 090.00 | 9 388 142.00 | | 5 181 090.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 859 000.00 | 3 639 000.00 | | 4 859 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 687 000.00 | 2 568 000.00 | | 4 687 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 172 000.00 | 1 071 000.00 | | 172 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 114 000.00 | | | 109 114 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 438 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 207 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 402 000.00 | | | 108 402 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 309 000.00 | | | 11 309 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 809 000.00 | | 500 000.00 | 11 809 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 126 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693 000.00 | 670 000.00 | 3 023 000.00 | 3 693 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 165 000.00 | | | 30 165 000.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 000.00 | | | 3 940 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 928 000.00 | | | 12 928 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 948 000.00 | 4 266 000.00 | 26 032 000.00 | 30 948 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966 000.00 | | | 6 966 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 012 000.00 | 14 985 000.00 | 41 027 000.00 | 56 012 000.00 |
VW T.V.A. | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 590 000.00 | 6 857 000.00 | 43 055 000.00 | 50 590 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |