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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 61 272 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 397 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 515 000.00 | | 31 515 000.00 | 31 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 911 000.00 | 6 428 000.00 | 101 483 000.00 | 107 911 000.00 |
BT Marchandises | | | 29 800 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 000.00 | | 5 955 000.00 | 5 955 000.00 |
BZ Autres créances | 23 606 000.00 | 3 935 000.00 | 19 671 000.00 | 23 606 000.00 |
CF Disponibilités | 21 374 000.00 | | 21 374 000.00 | 21 374 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 935 000.00 | 3 935 000.00 | 47 000 000.00 | 50 935 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 958 000.00 | 10 363 000.00 | 148 595 000.00 | 158 958 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000 000.00 | 6 114 000.00 | 68 886 000.00 | 75 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 503 000.00 | 13 496 000.00 | | 13 503 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 011 000.00 | 25 866 000.00 | | 26 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 888 000.00 | 30 720 000.00 | | 35 888 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 080 000.00 | 5 181 000.00 | | 20 080 000.00 |
DL TOTAL (I) | 97 122 000.00 | 76 890 000.00 | | 97 122 000.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 270 000.00 | 30 948 000.00 | | 29 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 154 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 000.00 | 584 000.00 | | 604 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471 000.00 | 4 835 000.00 | | 6 471 000.00 |
EA Autres dettes | 755 000.00 | 69 000.00 | | 755 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 240 000.00 | 50 590 000.00 | | 51 240 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 595 000.00 | 127 480 000.00 | | 148 595 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 391 000.00 | 31 391 000.00 | | 65 391 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 596 000.00 | 621 000.00 | | 596 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 290 000.00 | |
FM Production stockée | | | -835 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 526 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 183 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 387 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 657 000.00 | 922 000.00 | | 18 657 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 000.00 | 1 517 000.00 | | 611 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 000.00 | 3 458 000.00 | | 3 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 790 000.00 | -1 723 000.00 | | -16 790 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 080 000.00 | 5 181 000.00 | | 20 080 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -20 718 000.00 | 3 350 000.00 | | -20 718 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 593 000.00 | 4 100 000.00 | | -4 593 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -16 125 000.00 | -751 000.00 | | -16 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 309 000.00 | 225 000.00 | 1 484 000.00 | 11 309 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 309 000.00 | 458 000.00 | 1 484 000.00 | 11 309 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937 000.00 | 1 066 000.00 | 3 871 000.00 | 4 937 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 515 000.00 | 336 000.00 | | 31 515 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 955 000.00 | | | 5 955 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 110 000.00 | | | 15 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175 000.00 | | | 7 175 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 720 000.00 | 19 705 000.00 | 42 015 000.00 | 61 720 000.00 |
VW T.V.A. | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 000.00 | 3 959 000.00 | 3 871 000.00 | 7 830 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |