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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 852 000.00 | 2 113 000.00 | 739 000.00 | 2 852 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 000.00 | 634 000.00 | 258 000.00 | 892 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 108 000.00 | | 33 108 000.00 | 33 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 695 000.00 | 5 597 000.00 | 107 098 000.00 | 112 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 000.00 | 189 000.00 | 2 741 000.00 | 2 930 000.00 |
BZ Autres créances | 60 736 000.00 | 9 723 000.00 | 51 013 000.00 | 60 736 000.00 |
CF Disponibilités | 26 421 000.00 | | 26 421 000.00 | 26 421 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 259 000.00 | 9 912 000.00 | 80 347 000.00 | 90 259 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 954 000.00 | 15 509 000.00 | 187 445 000.00 | 202 954 000.00 |
CU Autres participations | 75 440 000.00 | 2 850 000.00 | 72 590 000.00 | 75 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 425 000.00 | 13 503 000.00 | | 17 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 711 000.00 | 26 011 000.00 | | 27 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 668 000.00 | 47 667 000.00 | | 45 668 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239 000.00 | 2 320 000.00 | | 14 239 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 684 000.00 | 91 141 000.00 | | 106 684 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | 219 000.00 | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 000.00 | 219 000.00 | | 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 646 000.00 | 33 144 000.00 | | 55 646 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 53 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 000.00 | 676 000.00 | | 1 745 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198 000.00 | 4 516 000.00 | | 7 198 000.00 |
EA Autres dettes | 15 894 000.00 | 5 217 000.00 | | 15 894 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 560 000.00 | 43 606 000.00 | | 80 560 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 445 000.00 | 134 966 000.00 | | 187 445 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 602 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 602 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 089 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194 000.00 | | | 5 194 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194 000.00 | -108 000.00 | | 5 194 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -955 000.00 | 211 000.00 | | -955 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 938 000.00 | 7 661 000.00 | | 19 938 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 000.00 | 5 341 000.00 | | 5 699 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239 000.00 | 2 320 000.00 | | 14 239 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 395 000.00 | | 119 052 000.00 | 86 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 453 000.00 | 108 951 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 752 000.00 | 112 695 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 2 852 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277 000.00 | 892 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | 2 402 000.00 | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 000.00 | | 7 636 000.00 | 532 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 391 000.00 | | 109 014 000.00 | 85 391 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 000.00 | 2 000.00 | 21 000.00 | 219 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 589 000.00 | 6 376 000.00 | 52 000.00 | 3 589 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220 000.00 | 15 839 000.00 | 8 296 000.00 | 5 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 439 000.00 | 15 841 000.00 | 8 317 000.00 | 5 439 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 000.00 | 65 000.00 | | 77 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552 000.00 | 892 000.00 | 4 660 000.00 | 5 552 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | 3 000.00 | 400 000.00 | 403 000.00 |
UP Prêts | 807 000.00 | 20 000.00 | 787 000.00 | 807 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945 000.00 | | 7 945 000.00 | 7 945 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 000.00 | 2 741 000.00 | 189 000.00 | 2 930 000.00 |
VB T. V. A. | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 805 000.00 | 37 082 000.00 | 9 723 000.00 | 46 805 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 646 000.00 | 32 189 000.00 | 23 298 000.00 | 55 646 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 416 000.00 | 15 416 000.00 | | 15 416 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143 000.00 | 6 134 000.00 | 6 009 000.00 | 12 143 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 756 000.00 | 46 703 000.00 | 25 053 000.00 | 71 756 000.00 |
VW T.V.A. | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 209 000.00 | 52 080 000.00 | 27 958 000.00 | 80 209 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |