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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 64 639 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 4 044.00 | 5 360.00 | 9 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 315.00 | 149 536.00 | 274 780.00 | 424 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 988.00 | 250 362.00 | 160 626.00 | 410 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 204 776.00 | | 30 204 776.00 | 30 204 776.00 |
BF Prêts | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 035.00 | | 586 035.00 | 586 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 655 854.00 | 6 596 741.00 | 100 059 112.00 | 106 655 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 954.00 | | 5 200 954.00 | 5 200 954.00 |
BZ Autres créances | 32 319 044.00 | 3 589 290.00 | 28 729 754.00 | 32 319 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
CF Disponibilités | 4 355 001.00 | | 4 355 001.00 | 4 355 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 084 554.00 | 3 589 290.00 | 38 495 264.00 | 42 084 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 740 408.00 | 10 186 031.00 | 138 554 376.00 | 148 740 408.00 |
CU Autres participations | 75 000 149.00 | 6 192 800.00 | 68 807 349.00 | 75 000 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 502 843.00 | 13 502 843.00 | | 13 502 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 011 157.00 | 26 011 157.00 | | 26 011 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 284.00 | 1 349 584.00 | | 1 350 284.00 |
DG Autres réserves | 289 901.00 | 289 901.00 | | 289 901.00 |
DH Report à nouveau | 51 648 377.00 | 35 888 499.00 | | 51 648 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 116.00 | 20 080 409.00 | | 338 116.00 |
DL TOTAL (I) | 93 140 679.00 | 97 122 394.00 | | 93 140 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 000.00 | 233 000.00 | | 361 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 000.00 | 233 000.00 | | 361 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 14 076 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 631 501.00 | 29 314 148.00 | | 37 631 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 816.00 | 604 147.00 | | 537 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451 611.00 | 6 470 904.00 | | 6 451 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 569.00 | 29 846.00 | | 8 569.00 |
EA Autres dettes | 404 362.00 | 725 382.00 | | 404 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 052 698.00 | 51 239 782.00 | | 45 052 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 554 376.00 | 148 595 176.00 | | 138 554 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 860.00 | | | 1 426 860.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 441 000.00 | 2 361 000.00 | | 1 441 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 444.00 | | 3 467 444.00 | 3 467 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 444.00 | | 3 467 444.00 | 3 467 444.00 |
FM Production stockée | | | 819 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 806 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 823 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 953.00 | |
GE Autres charges | | | 60 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 042.00 | 41 011.00 | | 22 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 20 848 831.00 | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 220.00 | 1 484 604.00 | | 346 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 262.00 | 22 374 447.00 | | 373 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 220.00 | 775 645.00 | | 346 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 723.00 | 2 708 714.00 | | 12 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | 233 000.00 | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 943.00 | 3 717 359.00 | | 486 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 681.00 | 18 657 088.00 | | -113 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 428.00 | -611 022.00 | | -219 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 108.00 | 28 185 463.00 | | 4 899 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 992.00 | 8 105 054.00 | | 4 560 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 116.00 | 20 080 409.00 | | 338 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 942 000.00 | -20 582 000.00 | | -1 942 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | 128 000.00 | | 233 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050 000.00 | 79 000.00 | 346 000.00 | 10 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 283 000.00 | 207 000.00 | 346 000.00 | 10 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129 000.00 | 665 000.00 | 4 464 000.00 | 5 129 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 205 000.00 | 338 000.00 | 29 867 000.00 | 30 205 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 353 000.00 | 19 764 000.00 | 3 589 000.00 | 23 353 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445 000.00 | 2 721 000.00 | 5 724 000.00 | 8 445 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 450 000.00 | 28 664 000.00 | 39 786 000.00 | 68 450 000.00 |
VW T.V.A. | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 000.00 | 2 938 000.00 | 4 464 000.00 | 7 402 000.00 |