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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 64 078 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 579 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 304 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330 000.00 | | 7 330 000.00 | 7 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 167 996 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 255 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
BZ Autres créances | 29 289 000.00 | 3 589 000.00 | 25 700 000.00 | 29 289 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 22 997 000.00 | | 22 997 000.00 | 22 997 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 252 557 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 554 000.00 | |
CU Autres participations | 77 383 000.00 | 1 631 000.00 | 75 752 000.00 | 77 383 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 503 000.00 | 13 503 000.00 | | 13 503 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 914 000.00 | 26 914 000.00 | | 26 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 667 000.00 | 51 648 000.00 | | 47 667 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 000.00 | 338 000.00 | | 2 320 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 553 000.00 | 95 938 000.00 | | 108 553 000.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | 361 000.00 | | 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 092 000.00 | 16 760 000.00 | | 15 092 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 144 000.00 | 37 590 000.00 | | 33 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 60 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 585 000.00 | 47 394 000.00 | | 58 585 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 000.00 | 6 452 000.00 | | 4 516 000.00 |
EA Autres dettes | 5 217 000.00 | 412 000.00 | | 5 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 462 000.00 | 367 378 000.00 | | 405 462 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 554 000.00 | 384 138 000.00 | | 420 554 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 68 136 000.00 | 55 522 000.00 | | 68 136 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 366 000.00 | 2 010 000.00 | | 1 366 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 914 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 641 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 844 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 757 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 692 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 934 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 651 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 799 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 471 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 000.00 | -114 000.00 | | -108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225 000.00 | 2 173 000.00 | | 2 225 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 000.00 | 338 000.00 | | 2 320 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 119 000.00 | -2 035 000.00 | | 23 119 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 6 193 000.00 | | 4 562 000.00 | 6 193 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 000.00 | 219 000.00 | 361 000.00 | 361 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 589 000.00 | | | 3 589 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782 000.00 | | 4 562 000.00 | 9 782 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143 000.00 | 219 000.00 | 4 923 000.00 | 10 143 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500 000.00 | 1 730 000.00 | 1 770 000.00 | 3 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 000.00 | 423 000.00 | 255 000.00 | 678 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318 000.00 | | 7 318 000.00 | 7 318 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 040 000.00 | 18 451 000.00 | 3 589 000.00 | 22 040 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 143 000.00 | 5 143 000.00 | | 5 143 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017 000.00 | 3 820 000.00 | 3 197 000.00 | 7 017 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 231 000.00 | 24 872 000.00 | 14 359 000.00 | 39 231 000.00 |
VW T.V.A. | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 000.00 | 8 638 000.00 | 1 770 000.00 | 10 408 000.00 |