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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 809.00 | 423.00 | 1 232.00 |
AN Terrains | 108 702.00 | 18 929.00 | 89 773.00 | 108 702.00 |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 322 062.00 | 1 227 676.00 | 1 549 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 669.00 | 223 104.00 | 1 577 565.00 | 1 800 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 371.00 | 138 864.00 | 485 507.00 | 624 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 141.00 | 703 769.00 | 3 401 372.00 | 4 105 141.00 |
BT Marchandises | 982 247.00 | | 982 247.00 | 982 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 658.00 | 5 286.00 | 120 372.00 | 125 658.00 |
BZ Autres créances | 843 532.00 | | 843 532.00 | 843 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 |
CF Disponibilités | 1 010 314.00 | | 1 010 314.00 | 1 010 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 523.00 | 5 286.00 | 4 017 238.00 | 4 022 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 664.00 | 709 054.00 | 7 418 610.00 | 8 127 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 740 993.00 | | | 1 740 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DK Provisions réglementées | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 178.00 | | | 2 229 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 879.00 | | | 2 767 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 021.00 | | | 1 132 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 654.00 | | | 579 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
EA Autres dettes | 540 321.00 | | | 540 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 432.00 | | | 5 189 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 610.00 | | | 7 418 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 840.00 | | | 2 768 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 195 041.00 | | 17 195 041.00 | 17 195 041.00 |
FD Production vendue biens | 1 826 328.00 | | 1 826 328.00 | 1 826 328.00 |
FG Production vendue services | 228 015.00 | | 228 015.00 | 228 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 249 384.00 | | 19 249 384.00 | 19 249 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 324 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 355 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 775 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 070.00 | | | 902 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 145.00 | | | 905 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 353.00 | | | 832 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 331 434.00 | | | 20 331 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 960 074.00 | | | 19 960 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 869.00 | | 3 609 314.00 | 1 838 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 934.00 | 789 108.00 | 4 105 141.00 | 553 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 934.00 | 789 108.00 | 4 083 480.00 | 553 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | 500.00 | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 708.00 | | 3 608 814.00 | 1 817 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 115.00 | 358 375.00 | 787 721.00 | 1 133 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 77.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 383.00 | 358 298.00 | 787 721.00 | 1 132 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 752.00 | 71 315.00 | 145.00 | 1 752.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 5 286.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 5 286.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 76 600.00 | 6 985.00 | 8 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 286.00 | 6 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 315.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 021.00 | 1 132 021.00 | | 1 132 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 556.00 | 329 556.00 | | 329 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 321.00 | 540 321.00 | | 540 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 656.00 | 344 065.00 | 1 442 390.00 | 2 764 656.00 |
VI Groupe et associés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 562.00 | | | 678 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 331.00 | 990 282.00 | 20 049.00 | 1 010 331.00 |
VW T.V.A. | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 432.00 | 2 768 840.00 | 1 442 390.00 | 5 189 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
ST Autres comptes | 653 601.00 | | | 653 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 277.00 | | | 624 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 624.00 | | | 2 351 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 949.00 | | | 2 241 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 891.00 | | | 1 479 891.00 |