| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 009.00 | 223.00 | 1 232.00 |
AN Terrains | 108 702.00 | 28 251.00 | 80 451.00 | 108 702.00 |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 541 863.00 | 1 007 876.00 | 1 549 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 319.00 | 763 953.00 | 1 038 367.00 | 1 802 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 745.00 | 295 421.00 | 388 324.00 | 683 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 943.00 | 1 630 496.00 | 2 519 447.00 | 4 149 943.00 |
BT Marchandises | 1 009 571.00 | | 1 009 571.00 | 1 009 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 474.00 | 3 432.00 | 120 042.00 | 123 474.00 |
BZ Autres créances | 319 974.00 | | 319 974.00 | 319 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 |
CF Disponibilités | 1 258 002.00 | | 1 258 002.00 | 1 258 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 010.00 | 3 432.00 | 3 764 578.00 | 3 768 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 953.00 | 1 633 928.00 | 6 284 025.00 | 7 917 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 140 141.00 | | | 2 140 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | | | 660.00 |
DK Provisions réglementées | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 656.00 | | | 2 346 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 080.00 | | | 2 068 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 207.00 | | | 251 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 652.00 | | | 1 027 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 454.00 | | | 545 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 369.00 | | | 3 937 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 025.00 | | | 6 284 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 680.00 | | | 2 232 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 784 898.00 | | 20 784 898.00 | 20 784 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 098 982.00 | | 2 098 982.00 | 2 098 982.00 |
FG Production vendue services | 244 005.00 | | 244 005.00 | 244 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 127 885.00 | | 23 127 885.00 | 23 127 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 170 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 207 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 267 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 817.00 | | | -68 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 300 326.00 | | | 23 300 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 236 301.00 | | | 23 236 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 406.00 | | 86 759.00 | 4 079 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 222.00 | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 222.00 | 4 149 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 144 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 745.00 | | 86 759.00 | 4 057 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 078.00 | 475 418.00 | | 1 155 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 100.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 169.00 | 475 318.00 | | 1 154 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 430.00 | 4 942.00 | 9 465.00 | 104 430.00 |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 2 415.00 | 3 620.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 2 415.00 | 3 620.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 066.00 | 7 357.00 | 13 085.00 | 109 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | 3 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 942.00 | 9 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 652.00 | 1 027 652.00 | | 1 027 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 956.00 | 370 956.00 | | 370 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 060.00 | 359 371.00 | 1 304 773.00 | 2 064 060.00 |
VI Groupe et associés | 251 207.00 | 251 207.00 | | 251 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 682.00 | | | 351 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 246.00 | 225 246.00 | | 225 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 585.00 | 460 758.00 | 3 827.00 | 464 585.00 |
VW T.V.A. | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 369.00 | 2 232 680.00 | 1 304 773.00 | 3 937 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |