| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 109.00 | 123.00 | 1 232.00 |
AN Terrains | 108 702.00 | 32 911.00 | 75 790.00 | 108 702.00 |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 651 763.00 | 897 976.00 | 1 549 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 015.00 | 1 031 455.00 | 774 560.00 | 1 806 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 521.00 | 297 333.00 | 396 188.00 | 693 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 414.00 | 2 014 571.00 | 2 148 843.00 | 4 163 414.00 |
BT Marchandises | 964 969.00 | | 964 969.00 | 964 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 248.00 | 2 581.00 | 93 667.00 | 96 248.00 |
BZ Autres créances | 308 276.00 | | 308 276.00 | 308 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 |
CF Disponibilités | 1 506 220.00 | | 1 506 220.00 | 1 506 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 603.00 | 2 581.00 | 3 929 022.00 | 3 931 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 018.00 | 2 017 152.00 | 6 077 865.00 | 8 095 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 204 166.00 | | | 2 204 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DK Provisions réglementées | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 945.00 | | | 2 357 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 110.00 | | | 1 712 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 797.00 | | | 229 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 710.00 | | | 1 197 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 033.00 | | | 547 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 921.00 | | | 3 719 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 865.00 | | | 6 077 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 376.00 | | | 2 376 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 674 125.00 | | 20 674 125.00 | 20 674 125.00 |
FD Production vendue biens | 2 036 485.00 | | 2 036 485.00 | 2 036 485.00 |
FG Production vendue services | 256 747.00 | | 256 747.00 | 256 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 967 357.00 | | 22 967 357.00 | 22 967 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 140 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 129 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 248 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 312 566.00 | | | 23 312 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 282 784.00 | | | 23 282 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 943.00 | | 117 802.00 | 4 149 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 331.00 | 4 163 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 331.00 | 4 157 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 504.00 | | 117 802.00 | 4 144 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 496.00 | 486 145.00 | 102 070.00 | 1 630 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 100.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 487.00 | 486 045.00 | 102 070.00 | 1 629 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 907.00 | 797.00 | 18 631.00 | 99 907.00 |
6T Sur comptes clients | 3 432.00 | | 851.00 | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | | 851.00 | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 338.00 | 797.00 | 19 482.00 | 103 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797.00 | 18 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 710.00 | 1 197 710.00 | | 1 197 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 314.00 | 349 314.00 | | 349 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 264.00 | 363 719.00 | 1 096 234.00 | 1 707 264.00 |
VI Groupe et associés | 229 797.00 | 229 797.00 | | 229 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 220.00 | | | 356 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 831.00 | 240 831.00 | | 240 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 560.00 | 420 734.00 | 3 827.00 | 424 560.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 921.00 | 2 376 376.00 | 1 096 234.00 | 3 719 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
ST Autres comptes | 614 273.00 | | | 614 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 364.00 | | | 674 364.00 |
YT Sous‐traitance | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 901 244.00 | | | 2 901 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 836 605.00 | | | 2 836 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 971.00 | | | 1 474 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |