| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 909.00 | 323.00 | 1 232.00 |
AN Terrains | 108 702.00 | 23 590.00 | 85 112.00 | 108 702.00 |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 431 963.00 | 1 117 776.00 | 1 549 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 669.00 | 493 752.00 | 1 306 918.00 | 1 800 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 635.00 | 204 865.00 | 393 770.00 | 598 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 406.00 | 1 155 078.00 | 2 924 327.00 | 4 079 406.00 |
BT Marchandises | 1 056 650.00 | | 1 056 650.00 | 1 056 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 364.00 | 4 636.00 | 95 728.00 | 100 364.00 |
BZ Autres créances | 540 569.00 | | 540 569.00 | 540 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 |
CF Disponibilités | 1 700 171.00 | | 1 700 171.00 | 1 700 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 725.00 | 4 636.00 | 4 446 088.00 | 4 450 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 130.00 | 1 159 715.00 | 7 370 416.00 | 8 530 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 112 353.00 | | | 2 112 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DK Provisions réglementées | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 815.00 | | | 2 287 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 875.00 | | | 2 419 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 170.00 | | | 1 843 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 717.00 | | | 749 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 601.00 | | | 5 082 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 416.00 | | | 7 370 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 692.00 | | | 3 021 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 679 055.00 | | 19 679 055.00 | 19 679 055.00 |
FD Production vendue biens | 2 111 739.00 | | 2 111 739.00 | 2 111 739.00 |
FG Production vendue services | 219 860.00 | | 219 860.00 | 219 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 010 654.00 | | 22 010 654.00 | 22 010 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 075 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 260 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 311.00 | | | -20 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 172.00 | | | -136 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 895.00 | | | 22 188 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 107.00 | | | 22 161 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 141.00 | | | 4 105 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 736.00 | 4 079 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 736.00 | 4 057 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 480.00 | | | 4 083 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 769.00 | 476 001.00 | 24 692.00 | 703 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 100.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 960.00 | 475 901.00 | 24 692.00 | 702 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 921.00 | 31 509.00 | | 72 921.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | 2 381.00 | 3 030.00 | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | 2 381.00 | 3 030.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 207.00 | 33 890.00 | 3 030.00 | 78 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 3 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 170.00 | 1 843 170.00 | | 1 843 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 807.00 | 328 807.00 | | 328 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 121.00 | 355 121.00 | | 355 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
VC Groupe et associés | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 315.00 | 355 405.00 | 1 454 721.00 | 2 416 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 781.00 | | | 347 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 227.00 | | | 153 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 272.00 | 654 223.00 | 20 049.00 | 674 272.00 |
VW T.V.A. | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 601.00 | 3 021 692.00 | 1 454 721.00 | 5 082 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
ST Autres comptes | 524 306.00 | | | 524 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 905.00 | | | 666 905.00 |
YT Sous‐traitance | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 121.00 | | | 200 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 758 987.00 | | | 2 758 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 511 462.00 | | | 2 511 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 842.00 | | | 1 380 842.00 |
ZR Filiales et participations | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 420 513.00 | | | 1 420 513.00 |