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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 108 702.00 | 42 233.00 | 66 469.00 | 108 702.00 |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 871 563.00 | 678 175.00 | 1 549 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 045.00 | 1 496 216.00 | 344 829.00 | 1 841 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 511.00 | 521 242.00 | 308 268.00 | 829 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 434.00 | 2 932 486.00 | 1 401 948.00 | 4 334 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 1 093 449.00 | | 1 093 449.00 | 1 093 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 423.00 | 5 254.00 | 95 169.00 | 100 423.00 |
BZ Autres créances | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 |
CF Disponibilités | 2 099 797.00 | | 2 099 797.00 | 2 099 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 713.00 | 5 254.00 | 4 645 459.00 | 4 650 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 147.00 | 2 937 740.00 | 6 047 407.00 | 8 985 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 234 372.00 | 2 233 948.00 | | 2 234 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | 111 674.00 | | 42 480.00 |
DK Provisions réglementées | 28 285.00 | 55 717.00 | | 28 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 061.00 | 2 443 263.00 | | 2 347 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 779.00 | 1 350 367.00 | | 1 176 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 138.00 | 260 863.00 | | 404 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 217.00 | 1 449 839.00 | | 1 401 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 883.00 | 654 701.00 | | 662 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 088.00 | 66 805.00 | | 28 088.00 |
EA Autres dettes | 27 240.00 | 23 608.00 | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 346.00 | 3 806 184.00 | | 3 700 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 407.00 | 6 249 447.00 | | 6 047 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 616 029.00 | | 22 616 029.00 | 22 616 029.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 277.00 | | 2 092 277.00 | 2 092 277.00 |
FG Production vendue services | 336 919.00 | | 336 919.00 | 336 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 045 225.00 | | 25 045 225.00 | 25 045 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 104 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 796 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 137 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 848.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 423.00 | 26 608.00 | | 28 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 223.00 | 27 456.00 | | 33 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 364.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 071.00 | 252.00 | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 1 306.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 679.00 | 26 150.00 | | 25 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | 29 034.00 | | 29 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 238 697.00 | 23 887 837.00 | | 25 238 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 196 217.00 | 23 776 164.00 | | 25 196 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 480.00 | 111 674.00 | | 42 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 886.00 | 458 987.00 | 32 386.00 | 2 505 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 23.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 677.00 | 458 964.00 | 32 386.00 | 2 504 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | 800.00 | | 4 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | 800.00 | | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454.00 | 800.00 | | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 138.00 | 404 138.00 | | 404 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 217.00 | 1 401 217.00 | | 1 401 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 883.00 | 662 883.00 | | 662 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 779.00 | 417 035.00 | 759 744.00 | 1 176 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 912.00 | 416 912.00 | | 416 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 739.00 | 416 912.00 | 3 827.00 | 420 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 346.00 | 2 940 602.00 | 759 744.00 | 3 700 346.00 |