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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 920.00 | 6 277.00 | 18 643.00 | 24 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 640.00 | 24 883.00 | 204 756.00 | 229 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 157.00 | 31 160.00 | 559 997.00 | 591 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CF Disponibilités | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 287.00 | | 200 287.00 | 200 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 445.00 | 31 160.00 | 760 284.00 | 791 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 229.00 | 354 971.00 | | 279 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | -75 742.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 296 589.00 | 287 614.00 | | 296 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 026.00 | | | 178 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 257.00 | 75 393.00 | | 149 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 28 125.00 | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 964.00 | 51 475.00 | | 72 964.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | 2 591.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 696.00 | 158 501.00 | | 463 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 284.00 | 446 115.00 | | 760 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 178.00 | 158 501.00 | | 313 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 789 010.00 | | 789 010.00 | 789 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 010.00 | | 789 010.00 | 789 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 429.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 721.00 | 12 787.00 | | 14 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 162.00 | 2 156.00 | | 3 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 815.00 | 424.00 | | 10 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 371.00 | 424.00 | | 13 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | -424.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 359.00 | 795 680.00 | | 811 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 384.00 | 871 422.00 | | 802 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | -75 742.00 | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 115.00 | | 230 701.00 | 840 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 659.00 | 591 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 659.00 | 254 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 517.00 | | 230 701.00 | 503 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 531.00 | 26 752.00 | 477 122.00 | 481 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 531.00 | 26 752.00 | 477 122.00 | 481 531.00 |