| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 317 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 436 870.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 039.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 896.00 | |
CF Disponibilités | | | 330 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 828 958.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 141 673.00 | 179 737.00 | | 141 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 253.00 | -38 065.00 | | 75 253.00 |
DL TOTAL (I) | 224 548.00 | 149 295.00 | | 224 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 660.00 | 316 748.00 | | 277 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 328.00 | 192 944.00 | | 188 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 18 994.00 | | 56 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 644.00 | 60 160.00 | | 81 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 410.00 | 588 846.00 | | 604 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 958.00 | 738 141.00 | | 828 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 528 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 2 500.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 3 905.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -1 405.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 283.00 | 580 585.00 | | 641 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 030.00 | 618 650.00 | | 566 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 253.00 | -38 065.00 | | 75 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 205.00 | | 9 634.00 | 632 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 971.00 | | 8 516.00 | 294 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | 1 118.00 | 20 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 660.00 | 75 044.00 | 202 617.00 | 277 660.00 |
VI Groupe et associés | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 792.00 | 52 533.00 | 21 259.00 | 73 792.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 410.00 | 401 793.00 | 202 617.00 | 604 410.00 |