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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 920.00 | 12 114.00 | 12 806.00 | 24 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 292.00 | 56 969.00 | 211 323.00 | 268 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 810.00 | 69 083.00 | 560 727.00 | 629 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CF Disponibilités | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 505.00 | 69 083.00 | 674 422.00 | 743 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 204.00 | 279 229.00 | | 228 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | 8 975.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 244 710.00 | 296 589.00 | | 244 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 518.00 | 178 026.00 | | 150 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 343.00 | 149 257.00 | | 149 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 63 250.00 | | 47 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 749.00 | 72 964.00 | | 81 749.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 712.00 | 463 696.00 | | 429 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 422.00 | 760 284.00 | | 674 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 216.00 | 313 178.00 | | 307 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 875.00 | | 895 875.00 | 895 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 875.00 | | 895 875.00 | 895 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 888.00 | 14 721.00 | | 12 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 975.00 | 3 162.00 | | 2 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 19 003.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 19 003.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10 815.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 13 371.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 5 632.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 404.00 | 811 359.00 | | 897 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 284.00 | 802 384.00 | | 889 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 121.00 | 8 975.00 | | 8 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 157.00 | | 38 652.00 | 591 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 560.00 | | 38 652.00 | 254 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 160.00 | 37 923.00 | | 31 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | 37 923.00 | | 31 160.00 |