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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 144.00 | 226 914.00 | 41 230.00 | 268 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 154.00 | 236 735.00 | 77 420.00 | 314 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 457.00 | 52 276.00 | 262 181.00 | 314 457.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 633 479.00 | | 633 479.00 | 633 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 427.00 | 52 276.00 | 913 151.00 | 965 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 581.00 | 289 011.00 | 990 570.00 | 1 279 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DK Provisions réglementées | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 021.00 | | | 487 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
EA Autres dettes | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 965.00 | | | 728 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 570.00 | | | 990 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 500.00 | | | 719 500.00 |