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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 884.00 | 161.00 | 1 045.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 10 499.00 | 34 501.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 849.00 | 249 181.00 | 32 669.00 | 281 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 017.00 | 260 564.00 | 67 453.00 | 328 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 379.00 | 45 681.00 | 268 698.00 | 314 379.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 763 006.00 | | 763 006.00 | 763 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 084.00 | 45 681.00 | 1 053 403.00 | 1 099 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 101.00 | 306 245.00 | 1 120 856.00 | 1 427 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 347.00 | 71 773.00 | | 127 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 979.00 | 55 573.00 | | 119 979.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 375 222.00 | 261 605.00 | | 375 222.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 865.00 | 487 021.00 | | 401 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 45 532.00 | | 103 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 851.00 | 162 499.00 | | 219 851.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 33 913.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 634.00 | 728 965.00 | | 735 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 856.00 | 990 570.00 | | 1 120 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 634.00 | 719 500.00 | | 735 634.00 |