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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 386.00 | 498.00 | 1 885.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 995.00 | 30 004.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 388.00 | 186 168.00 | 110 220.00 | 296 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 396.00 | 202 550.00 | 140 845.00 | 343 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 065.00 | 16 035.00 | 256 030.00 | 272 065.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CF Disponibilités | 841 549.00 | | 841 549.00 | 841 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 173.00 | 16 035.00 | 1 145 138.00 | 1 161 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 569.00 | 218 586.00 | 1 285 983.00 | 1 504 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |
DH Report à nouveau | 120 262.00 | 127 346.00 | | 120 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | 92 916.00 | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 400 414.00 | 474 594.00 | | 400 414.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 113.00 | 386.00 | | 75 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 229.00 | 470 178.00 | | 463 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 180.00 | 109 060.00 | | 108 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 601.00 | 139 984.00 | | 219 601.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 443.00 | 9 385.00 | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 569.00 | 729 054.00 | | 875 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 983.00 | 1 213 648.00 | | 1 285 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 443.00 | 729 054.00 | | 822 443.00 |