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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 095.00 | 790.00 | 1 885.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 13 497.00 | 31 503.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 632.00 | 238 895.00 | 39 737.00 | 278 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 640.00 | 253 488.00 | 72 152.00 | 325 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 994.00 | 9 089.00 | 254 905.00 | 263 994.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 856 056.00 | | 856 056.00 | 856 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 586.00 | 9 089.00 | 1 141 497.00 | 1 150 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 225.00 | 262 577.00 | 1 213 649.00 | 1 476 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 142 935.00 | 86 479.00 | | 142 935.00 |
DH Report à nouveau | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 916.00 | 106 456.00 | | 92 916.00 |
DL TOTAL (I) | 474 594.00 | 431 678.00 | | 474 594.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 178.00 | 446 967.00 | | 470 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 061.00 | 104 316.00 | | 109 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 985.00 | 220 103.00 | | 139 985.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 10 710.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 054.00 | 782 096.00 | | 729 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 649.00 | 1 223 774.00 | | 1 213 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 054.00 | 782 096.00 | | 729 054.00 |