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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 666.00 | 219.00 | 1 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 45 000.00 | 16 495.00 | 28 505.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 157.00 | 218 135.00 | 107 022.00 | 325 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 103.00 | 236 296.00 | 135 807.00 | 372 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 597.00 | 2 834.00 | 253 763.00 | 256 597.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 500 383.00 | | 500 383.00 | 500 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 723.00 | 2 834.00 | 778 889.00 | 781 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 826.00 | 239 130.00 | 914 696.00 | 1 153 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 194 018.00 | 142 935.00 | | 194 018.00 |
DH Report à nouveau | | 120 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 702.00 | 25 820.00 | | 65 702.00 |
DL TOTAL (I) | 371 116.00 | 400 414.00 | | 371 116.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 470.00 | 75 113.00 | | 55 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 699.00 | 463 229.00 | | 94 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 108 181.00 | | 75 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 863.00 | 219 602.00 | | 285 863.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 580.00 | 875 569.00 | | 533 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 696.00 | 1 285 984.00 | | 914 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 997.00 | 822 443.00 | | 498 997.00 |