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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 362.00 | 2 235.00 | 37 127.00 | 39 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 194.00 | 17 658.00 | 10 536.00 | 28 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 694 905.00 | | 1 694 905.00 | 1 694 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 941.00 | 19 893.00 | 1 749 048.00 | 1 768 941.00 |
BN En cours de production de biens | 2 168 716.00 | | 2 168 716.00 | 2 168 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
CF Disponibilités | 156 741.00 | | 156 741.00 | 156 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 752.00 | | 2 441 752.00 | 2 441 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 693.00 | 19 893.00 | 4 190 800.00 | 4 210 693.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 810.00 | 107 055.00 | | 197 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 244.00 | 90 756.00 | | -46 244.00 |
DL TOTAL (I) | 160 370.00 | 206 614.00 | | 160 370.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DO TOTAL (II) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 745.00 | 785 285.00 | | 743 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 053.00 | 2 511 861.00 | | 2 780 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 099.00 | 312 760.00 | | 319 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 258.00 | 119 791.00 | | 104 258.00 |
EA Autres dettes | 81 296.00 | 396 623.00 | | 81 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 450.00 | 4 126 320.00 | | 4 028 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 800.00 | 4 334 914.00 | | 4 190 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 195.00 | | 712 195.00 | 712 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 195.00 | | 712 195.00 | 712 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 70.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | -70.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 182.00 | 1 050 116.00 | | 829 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 426.00 | 959 361.00 | | 875 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 244.00 | 90 756.00 | | -46 244.00 |