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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 362.00 | 10 200.00 | 29 162.00 | 39 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 056.00 | 7 117.00 | 17 939.00 | 25 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 971 389.00 | | 2 971 389.00 | 2 971 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 437.00 | 17 317.00 | 3 024 120.00 | 3 041 437.00 |
BN En cours de production de biens | 1 789 205.00 | | 1 789 205.00 | 1 789 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 759.00 | | 447 759.00 | 447 759.00 |
BZ Autres créances | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
CF Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 804.00 | | 2 377 804.00 | 2 377 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 241.00 | 17 317.00 | 5 401 924.00 | 5 419 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 971 389.00 | | | 2 971 389.00 |
CU Autres participations | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 567.00 | 197 810.00 | | 151 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 889.00 | -46 244.00 | | 110 889.00 |
DL TOTAL (I) | 271 259.00 | 160 370.00 | | 271 259.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DO TOTAL (II) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 588.00 | 25 897.00 | | 29 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 057.00 | 3 497 901.00 | | 4 384 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 614.00 | 319 099.00 | | 436 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 743.00 | 104 258.00 | | 269 743.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 81 296.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 685.00 | 4 028 450.00 | | 5 128 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 924.00 | 4 190 800.00 | | 5 401 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 889.00 | 4 009 633.00 | | 5 107 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 628.00 | | 732 628.00 | 732 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 628.00 | | 732 628.00 | 732 628.00 |
FM Production stockée | | | -29 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | 560.00 | | 13 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 4 500.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 731.00 | -3 940.00 | | 10 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 646.00 | 829 182.00 | | 1 366 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 757.00 | 875 426.00 | | 1 255 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 889.00 | -46 244.00 | | 110 889.00 |