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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 184.00 | 85.00 | 269.00 |
AP Constructions | 39 362.00 | 18 232.00 | 21 130.00 | 39 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 975.00 | 12 453.00 | 15 522.00 | 27 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 546 653.00 | | 1 546 653.00 | 1 546 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 879.00 | 30 869.00 | 1 590 010.00 | 1 620 879.00 |
BN En cours de production de biens | 784 256.00 | | 784 256.00 | 784 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CF Disponibilités | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 285.00 | | 1 165 285.00 | 1 165 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 164.00 | 30 869.00 | 2 755 295.00 | 2 786 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546 653.00 | | | 1 546 653.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262 456.00 | 151 567.00 | | 262 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 362.00 | 110 889.00 | | -1 438 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 103.00 | 271 259.00 | | -1 167 103.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DO TOTAL (II) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 219.00 | 485 930.00 | | 124 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529 970.00 | 3 927 715.00 | | 3 529 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 436 614.00 | | 59 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 915.00 | 269 743.00 | | 201 915.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 8 684.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 417.00 | 5 128 685.00 | | 3 920 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 295.00 | 5 401 924.00 | | 2 755 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 498.00 | 5 107 889.00 | | 3 908 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 114.00 | | 1 764 114.00 | 1 764 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 114.00 | | 1 764 114.00 | 1 764 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | 13 308.00 | | 14 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 665.00 | 10 731.00 | | 14 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 990.00 | 1 366 646.00 | | 1 922 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 352.00 | 1 255 757.00 | | 3 361 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 362.00 | 110 889.00 | | -1 438 362.00 |