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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 42 372.00 | 34 986.00 | 7 386.00 | 42 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 156.00 | 17 250.00 | 10 905.00 | 28 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 303 966.00 | | 4 303 966.00 | 4 303 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 642.00 | 52 775.00 | 4 329 867.00 | 4 382 642.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 581.00 | | 330 581.00 | 330 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 223.00 | 52 775.00 | 4 660 448.00 | 4 713 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 303 966.00 | | | 4 303 966.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 638.00 | -1 175 906.00 | | -1 381 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 139.00 | -205 732.00 | | 4 128 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 305.00 | -1 372 835.00 | | 2 755 305.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DO TOTAL (II) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 329.00 | 140 370.00 | | 8 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 404.00 | 2 533 376.00 | | 731 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 51 383.00 | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 960.00 | 80 918.00 | | 1 082 960.00 |
EA Autres dettes | | 4 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 163.00 | 2 810 775.00 | | 1 903 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 448.00 | 1 439 920.00 | | 4 660 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 912.00 | 2 806 113.00 | | 1 900 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FG Production vendue services | 940 803.00 | | 940 803.00 | 940 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 396.00 | | 941 396.00 | 941 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 518 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 518 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 368 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 349.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 349.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 381.00 | | | 976 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 481.00 | 875 720.00 | | 6 477 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 342.00 | 1 081 452.00 | | 2 349 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 139.00 | -205 732.00 | | 4 128 139.00 |