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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 42 372.00 | 41 053.00 | 1 319.00 | 42 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 19 923.00 | 7 094.00 | 27 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 692.00 | | 686 692.00 | 686 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 330.00 | 61 515.00 | 701 816.00 | 763 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
CF Disponibilités | 2 914 345.00 | | 2 914 345.00 | 2 914 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 858.00 | | 3 064 858.00 | 3 064 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 188.00 | 61 515.00 | 3 766 673.00 | 3 828 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 692.00 | | | 686 692.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 746 502.00 | -1 381 638.00 | | 2 746 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 543.00 | 4 128 139.00 | | 808 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 848.00 | 2 755 305.00 | | 3 563 848.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DO TOTAL (II) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 8 329.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 731 404.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 80 471.00 | | 115 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 714.00 | 1 082 960.00 | | 77 714.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 846.00 | 1 903 163.00 | | 200 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 673.00 | 4 660 448.00 | | 3 766 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 846.00 | 1 900 912.00 | | 200 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 392 286.00 | | 392 286.00 | 392 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 424.00 | | 392 424.00 | 392 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 806.00 | 976 381.00 | | 303 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 153.00 | 6 477 481.00 | | 1 809 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 610.00 | 2 349 342.00 | | 1 000 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 543.00 | 4 128 139.00 | | 808 543.00 |