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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 148.00 | 87 814.00 | 21 334.00 | 109 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 054.00 | 102 326.00 | 41 728.00 | 144 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 254 335.00 | | 254 335.00 | 254 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 675.00 | 102 326.00 | 404 349.00 | 506 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -47 965.00 | -112 333.00 | | -47 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 577.00 | 64 368.00 | | 47 577.00 |
DL TOTAL (I) | 61 212.00 | 13 634.00 | | 61 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 62 358.00 | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 401.00 | 216 344.00 | | 212 401.00 |
EA Autres dettes | 102 024.00 | 14 923.00 | | 102 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 136.00 | 293 947.00 | | 343 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 349.00 | 307 582.00 | | 404 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 634 125.00 | 1 634 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 634 125.00 | 1 634 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 117.00 | 1 760 138.00 | | 1 671 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 539.00 | 1 695 770.00 | | 1 623 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 577.00 | 64 368.00 | | 47 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 788.00 | 3 265.00 | | 140 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 005.00 | 3 265.00 | | 108 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 626.00 | 11 700.00 | | 90 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 237.00 | 11 700.00 | | 78 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 88 284.00 | 2 100.00 | |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 136.00 | 343 136.00 | | 343 136.00 |