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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 509.00 | 40 780.00 | 13 728.00 | 54 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 822.00 | 41 700.00 | 34 122.00 | 75 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 420 962.00 | | 420 962.00 | 420 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 343.00 | | 536 343.00 | 536 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 166.00 | 41 700.00 | 570 465.00 | 612 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 904.00 | 67 605.00 | | 102 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 919.00 | 35 299.00 | | 23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 188 424.00 | 164 504.00 | | 188 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 9 515.00 | | 10 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 472.00 | 184 840.00 | | 115 472.00 |
EA Autres dettes | 256 203.00 | 200 245.00 | | 256 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 041.00 | 394 601.00 | | 382 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 465.00 | 559 106.00 | | 570 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 308.00 | | 1 454 308.00 | 1 454 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 308.00 | | 1 454 308.00 | 1 454 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 086.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 6 086.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 941.00 | 5 880.00 | | 29 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 111.00 | 5 880.00 | | 30 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 111.00 | 205.00 | | -21 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 974.00 | | 21 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 762.00 | 1 311 816.00 | | 1 532 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 843.00 | 1 276 516.00 | | 1 508 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 919.00 | 35 299.00 | | 23 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 613.00 | | 45 881.00 | 63 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 671.00 | 75 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 671.00 | 54 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 299.00 | | 45 881.00 | 42 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 636.00 | 10 793.00 | 3 729.00 | 34 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 716.00 | 10 793.00 | 3 729.00 | 33 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 203.00 | 256 203.00 | | 256 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 481.00 | 115 381.00 | 2 100.00 | 117 481.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 041.00 | 382 041.00 | | 382 041.00 |