| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 083.00 | 98 686.00 | 11 396.00 | 110 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 989.00 | 113 198.00 | 31 790.00 | 144 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
BZ Autres créances | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CF Disponibilités | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 998.00 | | 302 998.00 | 302 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 987.00 | 113 198.00 | 334 788.00 | 447 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -387.00 | -47 965.00 | | -387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 253.00 | 47 577.00 | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | 85 465.00 | 61 212.00 | | 85 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | 28 711.00 | | 15 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 597.00 | 212 401.00 | | 150 597.00 |
EA Autres dettes | 83 663.00 | 102 024.00 | | 83 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 322.00 | 343 136.00 | | 249 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 788.00 | 404 349.00 | | 334 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 720.00 | | 1 631 720.00 | 1 631 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 720.00 | | 1 631 720.00 | 1 631 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 249.00 | | | -28 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 299.00 | 1 671 117.00 | | 1 703 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 045.00 | 1 623 539.00 | | 1 679 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 253.00 | 47 577.00 | | 24 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 054.00 | | 35 113.00 | 144 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 178.00 | 144 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 178.00 | 112 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 271.00 | | 35 113.00 | 111 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 326.00 | 12 201.00 | 1 329.00 | 102 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | 12 201.00 | 1 329.00 | 89 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 334.00 | 179 234.00 | 2 100.00 | 181 334.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |