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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 299.00 | 33 716.00 | 8 582.00 | 42 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 613.00 | 34 636.00 | 28 976.00 | 63 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 482 455.00 | | 482 455.00 | 482 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 130.00 | | 530 130.00 | 530 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 743.00 | 34 636.00 | 559 106.00 | 593 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 605.00 | 23 865.00 | | 67 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | 43 739.00 | | 35 299.00 |
DL TOTAL (I) | 164 504.00 | 129 205.00 | | 164 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 850.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 840.00 | 148 695.00 | | 184 840.00 |
EA Autres dettes | 200 245.00 | 40 044.00 | | 200 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 601.00 | 207 476.00 | | 394 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 106.00 | 336 681.00 | | 559 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 866.00 | | 1 255 866.00 | 1 255 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 866.00 | | 1 255 866.00 | 1 255 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 086.00 | 8 000.00 | | 6 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | 8 000.00 | | 6 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | 11 326.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 11 326.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -3 326.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | 4 854.00 | | 21 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 816.00 | 1 408 293.00 | | 1 311 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 516.00 | 1 364 554.00 | | 1 276 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 299.00 | 43 739.00 | | 35 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 699.00 | 12 173.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 813.00 | | 10 836.00 | 58 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 63 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 42 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 499.00 | | 10 836.00 | 37 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 564.00 | 6 228.00 | 156.00 | 28 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 644.00 | 6 228.00 | 156.00 | 27 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 774.00 | 47 674.00 | 2 100.00 | 49 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 601.00 | 394 601.00 | | 394 601.00 |