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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 238.00 | 46 677.00 | 11 561.00 | 58 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 552.00 | 47 597.00 | 31 955.00 | 79 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CF Disponibilités | 421 236.00 | | 421 236.00 | 421 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 363.00 | | 507 363.00 | 507 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 916.00 | 47 597.00 | 539 318.00 | 586 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 126 824.00 | 102 904.00 | | 126 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 129.00 | 23 919.00 | | 71 129.00 |
DL TOTAL (I) | 259 553.00 | 188 424.00 | | 259 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 10 365.00 | | 13 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 208.00 | 115 472.00 | | 132 208.00 |
EA Autres dettes | 134 519.00 | 256 203.00 | | 134 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 765.00 | 382 041.00 | | 279 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 318.00 | 570 465.00 | | 539 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 295.00 | | 1 144 295.00 | 1 144 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 295.00 | | 1 144 295.00 | 1 144 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -170.00 | 170.00 | | -170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -170.00 | 30 111.00 | | -170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -21 111.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 21 024.00 | | 34 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 825.00 | 1 532 762.00 | | 1 185 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 696.00 | 1 508 843.00 | | 1 114 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 129.00 | 23 919.00 | | 71 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 823.00 | | 3 730.00 | 75 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | | 3 730.00 | 54 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 701.00 | 5 897.00 | | 41 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 781.00 | 5 897.00 | | 40 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 227.00 | 86 127.00 | 2 100.00 | 88 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 765.00 | 279 765.00 | | 279 765.00 |