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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
BF Prêts | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 551.00 | 113 383.00 | 37 168.00 | 150 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BN En cours de production de biens | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 919.00 | | 557 919.00 | 557 919.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 981.00 | | 894 981.00 | 894 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 532.00 | 113 383.00 | 932 150.00 | 1 045 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 314.00 | 1 214.00 | | 7 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | 6 100.00 | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 508 132.00 | 461 314.00 | | 508 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 45 190.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 020.00 | 128 736.00 | | 224 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 530.00 | 128 712.00 | | 147 530.00 |
EA Autres dettes | 50 712.00 | 4 617.00 | | 50 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 018.00 | 308 710.00 | | 424 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 150.00 | 770 024.00 | | 932 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 563.00 | 308 710.00 | | 422 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 724.00 | | 1 882 724.00 | 1 882 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 724.00 | | 1 882 724.00 | 1 882 724.00 |
FM Production stockée | | | 13 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 436.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 436.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -436.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 151.00 | 1 403 954.00 | | 1 898 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 334.00 | 1 397 855.00 | | 1 851 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 818.00 | 6 100.00 | | 46 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 425.00 | 5 612.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 044.00 | | 3 236.00 | 151 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 729.00 | 37 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 150 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 661.00 | | 3 236.00 | 37 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 257.00 | 126.00 | | 113 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | 126.00 | | 113 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
UP Prêts | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 557 919.00 | | | 557 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 793.00 | 623 950.00 | 36 843.00 | 660 793.00 |
VW T.V.A. | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 018.00 | 422 563.00 | 1 455.00 | 424 018.00 |