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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 12 250.00 | 1 363.00 | 13 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 240.00 | 97 034.00 | 38 206.00 | 135 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BN En cours de production de biens | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 587.00 | | 831 587.00 | 831 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 827.00 | 97 034.00 | 869 793.00 | 966 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 10 000.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 936.00 | 65 900.00 | | 72 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | 28 636.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 568 630.00 | 548 536.00 | | 568 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 3 219.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 872.00 | 122 792.00 | | 178 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 694.00 | 120 184.00 | | 113 694.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | 1 382.00 | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 163.00 | 249 032.00 | | 301 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 793.00 | 797 568.00 | | 869 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 163.00 | 247 577.00 | | 301 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 026.00 | | 2 069 026.00 | 2 069 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 026.00 | | 2 069 026.00 | 2 069 026.00 |
FM Production stockée | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 138.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 138.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 3 445.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 857.00 | 1 730 929.00 | | 2 085 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 764.00 | 1 702 293.00 | | 2 065 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | 28 636.00 | | 20 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 506.00 | 2 528.00 | | 94 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 506.00 | 2 528.00 | | 94 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 872.00 | 178 872.00 | | 178 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 616 865.00 | 616 865.00 | | 616 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 774.00 | 661 931.00 | 36 843.00 | 698 774.00 |
VW T.V.A. | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 163.00 | 301 163.00 | | 301 163.00 |