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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 902.00 | 29 479.00 | 6 422.00 | 35 902.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 529.00 | 114 264.00 | 44 265.00 | 158 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BN En cours de production de biens | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 041.00 | | 480 041.00 | 480 041.00 |
BZ Autres créances | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CF Disponibilités | 278 809.00 | | 278 809.00 | 278 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 123.00 | | 860 123.00 | 860 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 652.00 | 114 264.00 | 904 388.00 | 1 018 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 132.00 | 7 314.00 | | 54 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | 46 818.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 519 900.00 | 508 132.00 | | 519 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 248.00 | 300.00 | | 7 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 1 455.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 105.00 | 224 020.00 | | 239 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 309.00 | 147 530.00 | | 132 309.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 50 712.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 488.00 | 424 018.00 | | 384 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 388.00 | 932 150.00 | | 904 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 536.00 | | 2 087 536.00 | 2 087 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 536.00 | | 2 087 536.00 | 2 087 536.00 |
FM Production stockée | | | -58 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 346.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 346.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -346.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 585.00 | 1 898 151.00 | | 2 034 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 817.00 | 1 851 334.00 | | 2 022 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 768.00 | 46 818.00 | | 11 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 551.00 | | 8 303.00 | 150 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 37 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 158 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 383.00 | | 7 303.00 | 113 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 168.00 | | 1 000.00 | 37 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 383.00 | 881.00 | | 113 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 383.00 | 881.00 | | 113 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 105.00 | 239 105.00 | | 239 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 480 041.00 | 480 041.00 | | 480 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018.00 | 3 980.00 | 3 038.00 | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 311.00 | 547 468.00 | 36 843.00 | 584 311.00 |
VW T.V.A. | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 488.00 | 379 995.00 | 4 493.00 | 384 488.00 |